Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (160/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-08-06
Wartość aktywów netto: 15 526 809,74
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 115,89
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-08-05
Wartość aktywów netto: 15 927 281,75
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 118,88