Profil:

AgioFunds TFI SA
Publikacja: 2025-09-16 14:17

BETA ETF (188/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny


Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Określenie waluty: PLN:

Pozycja danych: bieżąca

Data wyceny: 2025-09-15

Wartość aktywów netto: 406 773 115,49

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 126,46

Pozycja danych: poprzednia

Data wyceny: 2025-09-12

Wartość aktywów netto: 401 323 141,59

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 124,93

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5486 0,06%
1 EUR 4,2504 0,07%
1 GBP 4,9095 -0,11%
100 JPY 2,4514 -0,14%
1 USD 3,6034 -0,43%

Powiązane