Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (212/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-10-16
Wartość aktywów netto: 410 858 107,53
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 124,39
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-10-15
Wartość aktywów netto: 412 244 423,21
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 125,19