Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (220/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-10-16
Wartość aktywów netto: 92 658 993,88
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 141,36
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-10-15
Wartość aktywów netto: 91 098 374,84
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 141,35