Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (242/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-11-27
Wartość aktywów netto: 114 718 958,57
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 225,28
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-11-26
Wartość aktywów netto: 114 016 220,97
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 225,00