Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (68/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-04-01
Wartość aktywów netto: 54 527 901,78
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 247,19
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-03-31
Wartość aktywów netto: 55 487 095,69
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 251,53