Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (95/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-11-19
Wartość aktywów netto: 54 398 832,20
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 215,59
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-11-18
Wartość aktywów netto: 53 030 559,66
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 212,69