Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (98/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-11-20
Wartość aktywów netto: 20 289 656,31
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 72,49
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-11-19
Wartość aktywów netto: 21 045 569,14
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 75,19