Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 1 215,00 | 282,00 |
Koszty funduszu netto | 158,00 | 37,00 |
Przychody z lokat netto | 1 057,00 | 246,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 9,00 | 2,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 29,00 | 7,00 |
Wynik z operacji | 1 095,00 | 254,00 |
Zobowiązania | 537,00 | 126,00 |
Aktywa | 30 966,00 | 7 247,00 |
Aktywa netto | 30 429,00 | 7 121,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 224 501,00 | |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 135,54 | 31,72 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,88 | 1,13 |