BIOGENED SA (158/2020) Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 09.04.2020 r. zawarł z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") umowę o kredyt w rachunku bieżącym opiewający na kwotę 3.000.000,00 PLN, który jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta i refinansowanie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi przez Bank Millennium S.A. Kredyt, którego dotyczy niniejszy raport, został udzielony na okres 120 miesięcy od podpisania umowy z Bankiem. Zostanie uruchomiony pierwotnie na 12 miesięcy od zawarcia umowy, przy czym może być odnowiony na kolejny roczny okres. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

- weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową;

- hipoteka umowna łączna na nieruchomościach będących własnością Emitenta i będących w jego wieczystym użytkowaniu, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99 do sumy 16.002.000,00 PLN dla zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z umowy z Bankiem, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy;

- zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 16.002.000,00 PLN na zapasach wyrobów gotowych określonych grup produktowych i na zapasach surowców i opakowań należących do Emitenta;

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu rejestrowego.

Wymienione zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej łącznej, zastawu rejestrowego i cesji praw z polisy ubezpieczeniowej służą również zabezpieczeniu wierzytelności Banku wobec Emitenta z tytułu umowy kredytu nieodnawialnego z dnia 9.04.2020 r. udzielonego na kwotę 5.000.000,00 PLN i z tytułu umowy kredytu nieodnawialnego refinansowego z dnia 9.04.2020 r. udzielonego na kwotę 2.668.000,00 PLN.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz