BIOGENED SA (240/2025) Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 07 sierpnia 2025 r. zawarł z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt nieodnawialny opiewający na kwotę 1 000 000,00 EUR, który jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Przedmiotowy kredyt został udzielony na okres 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu. Zostanie uruchomiony w transzach, na podstawie pisemnych dyspozycji Emitenta, złożonych w terminie do 31.12.2025 r. Będzie spłacany przez Emitenta w malejących miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, przy czym raty kapitałowe będą równe. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:

- weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową;

- istniejąca już hipoteka umowna łączna ustanowiona na rzecz Banku w dniu 17.09.2020 r. (data wpisu księdze wieczystej) na nieruchomościach będących własnością Emitenta i będących w jego wieczystym użytkowaniu, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99 do sumy 16 002 000,00 PLN dla zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów, w tym przyznanych lub zasądzonych, prowizji, opłat i innych kwot wynikających z umowy z Bankiem, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy;

- zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 16 002 000,00 PLN na zapasach wyrobów gotowych należących do Emitenta o łącznej wartości nie niższej niż 4 500 000,00 PLN;

- zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 16 002 000,00 PLN na zapasach surowców i opakowań należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości nie niższej niż 2 000 000,00 PLN

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawów rejestrowych ustanowionych na zapasach wyrobów gotowych należących do Emitenta i na zapasach jego surowców i opakowań.

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości obciążonych wspomnianą hipoteką umowną łączną.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1