Profil:

Caspar AM SA
Publikacja: 2024-12-06 11:23

CASPAR AM SA (29/2024) Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.

Raport bieżący 29/2024


Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka), z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 30 listopada 2024 r. wynosiła 1 988 409 586,96 zł, w tym:

1.w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 520 341 304,03 zł netto (521 225 737,86 zł brutto);

2.suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 468 068 282,93 zł netto, z czego:

- 170 784 783,72 zł netto w ramach zarządzania 4 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 297 283 499,21 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.

Nadto, na koniec listopada 2024 roku Emitent posiadał szacunkowo 119 477 766,85 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5503 0,06%
1 EUR 4,2691 0,17%
1 GBP 5,0567 0,05%
100 JPY 2,6622 0,03%
1 USD 4,1462 0,07%

Powiązane