CENTRUM FINANSOWE SA (8/2025) Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii G spółki Centrum Finansowe S.A.

Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki ("Akcje Serii G") emitowanych na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki.

Zaznaczyć należy, iż emisja akcji serii G ma charakter motywacyjny. Jej celem jest powiązanie długoterminowych interesów członków kluczowych pracowników Spółki z interesami Spółki oraz z interesami jej Akcjonariuszy.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów

Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji: 13 lutego 2025 roku

Data zakończenia subskrypcji Akcji: 13 lutego 2025 roku

2) Data przydziału akcji:

Nie dotyczy. Akcje Serii G zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej. Umowy objęcia Akcji Serii G zostały zawarte w dniu 13 lutego 2025 roku.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Łącznie objętych zostało 919.985 (dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) Akcji Serii G.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

919.985 (dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) Akcji Serii G.

6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii G były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.

7) Sposób opłacenia objętych akcji:

Akcje Serii G w całości zostały pokryte poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje Serii G zostały objęte przez dwie osoby:

a) Equity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, która objęła 613.323 (słownie: sześćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) Akcje Serii G,

b) Pana Piotra Szynalskiego, który objął 306.662 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) Akcje Serii G.

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje Serii G zostały objęte przez dwie osoby:

a) Equity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, która objęła 613.323 (słownie: sześćset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) Akcje Serii G,

b) Pana Piotra Szynalskiego, który objął 306.662 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) Akcje Serii G.

10) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Osoby, którym przydzielono Akcje Serii G są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Pan Piotr Szynalski jest Prezesem Zarządu Spółki. Beneficjentem rzeczywistym Equity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jest Pan Krzysztof Rożko, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, działający przez osobę trzecią w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez Equity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI spółka komandytowa. Członkiem Zarządu jedynego komplementariusza spółki Equity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI spółka komandytowa jest Pan Mariusz Bagiński, Członek Rady Nadzorczej Spółki.

11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii G nie uczestniczyli subemitenci.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 9.727,00 zł netto, w tym:

 opłaty notarialne: 2.643,00 zł

 podatek od czynności cywilnoprawnych: 4.584,00 zł

 opłata za udostępnienie Emitentowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 2.500,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy

d) promocji oferty: nie dotyczy

Koszty poniesione w związku emisją Akcji Serii G zostaną zaliczone w koszty finansowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 w zw. z § 6 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz