THE DUST SA (18/2025) Informacje o zakończonej subskrypcji akcji Spółki serii H

Zarząd The Dust S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje informacje o zakończonej subskrypcji akcji Spółki serii H (dalej: „Akcje”):

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji:

Subskrypcja Akcji trwała w okresie od 05.06.2025 r. do 10.10.2025 r.

2) data przydziału Akcji:

Akcje były oferowane w trybie subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów objęcia Akcji, bez procesu przydziału. Ostatnia chronologicznie umowa objęcia akcji została zawarta w dniu 10.10.2025 r.

3) liczba Akcji objętych subskrypcją:

1.000.000 Akcji.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych Akcji była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Brak redukcji, brak podziału na transze.

5) liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje były oferowane w trybie subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów objęcia Akcji, bez procesu przydziału. Spółka zawarła umowy objęcia łącznie 1.000.000 Akcji – wszystkie zostały opłacone.

6) cena, po jakiej Akcje były obejmowane:

1,00 zł za każdą Akcję.

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych Akcji:

Wszystkie Akcje zostały opłacone w formie pieniężnej (przelewy na rachunek bankowy Spółki).

7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Brak podziału na transze. Zapisy na Akcje złożyły 3 osoby, w tym 2 osoby prawne i 1 osoba fizyczna, m.in. Prezes Zarządu (o czym Spółka poprzez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) opublikowała raport bieżący nr 12/2025) oraz spółka Ovid Works S.A. (o czym Spółka poprzez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) opublikowała raport bieżący nr 17/2025).

8) liczba osób, którym przydzielono Akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Brak podziału na transze. Akcje objęły 3 osoby, w tym 2 osoby prawne i 1 osoba fizyczna, m.in. Prezes Zarządu (o czym Spółka poprzez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) opublikowała raport bieżący nr 12/2025) oraz spółka Ovid Works S.A. (o czym Spółka poprzez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) opublikowała raport bieżący nr 17/2025).

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono Akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Spośród inwestorów, którzy objęli Akcje podmiotem powiązanym jest Jakub Wolff – Prezes Zarządu Spółki. O objęciu Akcji przez Jakuba Wolffa Spółka informowała poprzez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) raportem bieżącym nr 12/2025.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Akcji (cena emisyjna po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki Akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Brak subemitentów, brak umów o subemisję.

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji:

Brak.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz