ELQ SA (27/2025) Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego strategicznej współpracy i finansowania projektów z Falanga Invest SICAV

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd ELQ S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 3 października 2025 r. Spółka podpisała z Falanga Invest SICAV z siedzibą w Pradze ("Falanga Invest") list intencyjny ("List Intencyjny") dotyczący strategicznej współpracy oraz potencjalnego finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez Grupę ELQ.

Celem listu intencyjnego jest wyrażenie wstępnego porozumienia między Falanga Invest a ELQ, w zakresie finansowania i współpracy strategicznej przy realizacji projektów inwestycyjnych o wartości do 900 mln EUR, koncentrujących się na sektorach OZE, obronności, infrastruktury krytycznej oraz innowacyjnych technologii.

Strony deklarują zamiar współpracy w następujących obszarach: Falanga Invest udostępni kapitał inwestycyjny poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych, które mogą zostać objęte przez inwestorów w celu finansowania projektów ELQ. Projekty będą obejmować inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE); technologie obronne i bezpieczeństwa; infrastrukturę krytyczną oraz autonomię energetyczną. Strony będą współpracować przy planowaniu, realizacji i nadzorze nad projektami inwestycyjnymi, w tym monitorowaniu ryzyka, harmonogramów i wyników finansowych.

Dr Marcin Sołtysiak, obejmie 45% udziałów w Falanga Invest SICAV, wniesie dostęp do projektów oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych w Europie i Azji Centralnej. Współpraca ma na celu zwiększenie skali działalności oraz wejście w najbardziej zaawansowane segmenty technologiczne i inwestycyjne, z korzyścią dla rozwoju ELQ i wzmocnienia strategicznej pozycji regionu.

Falanga Invest rozważa udostępnienie finansowania do kwoty 500 mln EUR w pierwszym etapie oraz zwielokrotnieniu wartości w kolejnych etapach, w formie kapitału inwestycyjnego dla wybranych projektów ELQ. Szczegółowe warunki inwestycji, w tym struktura udziałów, harmonogram płatności i mechanizmy zabezpieczenia, zostaną określone w osobnych umowach inwestycyjnych po przeprowadzeniu odpowiedniego due diligence.

Strony zobowiązują się do rozpoczęcia szczegółowej analizy projektów ELQ w ciągu 45 dni od podpisania listu intencyjnego, opracowania planu inwestycyjnego i harmonogramu realizacji projektów w ciągu 90 dni od daty rozpoczęcia due diligence.

List intencyjny nie stanowi wiążącej umowy inwestycyjnej ani zobowiązania do przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji. Strony zobowiązują się jednak do działania w dobrej wierze w celu finalizacji umów inwestycyjnych i strategicznej współpracy zgodnie z jego założeniami.

Emitent będzie informował o dalszych istotnych etapach współpracy w trybie przewidzianym przepisami prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1