EUROTEL SA (14/2025) Zaciągnięcie kedytu w rachunku bieżącym

Raport bieżący 14/2025


Zarząd Spółki informuje o przekroczeniu w dniu dzisiejszym poziomu 1,04 mln zł (jeden milion czterdzieści tysięcy złotych) wykorzystania gotówkowego limitu kredytowego w posiadanej linii kredytowej o całkowitej wysokości 7,5 mln zł w Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy kredytowej z dnia 26 sierpnia 2024 roku.

Zaciągnięte w dniu dzisiejszym zobowiązanie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym stanowi 14% posiadanego limitu kredytowego.

Konieczność skorzystania z kredytu wiąże się z dużą ilością wymagalnych zobowiązań Emitenta, które powstały w związku ze zwiększoną ilością zakupów pod koniec czerwca 2025 roku.

W opinii Zarządu, wykorzystanie kredytu nie wynika z zachwiania płynności finansowej Emitenta.

Wykorzystanie powyższego limitu gotówkowego oznacza, że ilość posiadanych wolnych środków obrotowych w dyspozycji Emitenta uległa wyczerpaniu, a pozostała część środków finansowych znajduje się obecnie na różnego rodzaju instrumentach finansowych lub jest ulokowana w towarze handlowym.

Emitent korzystał z tej formy finansowania swojej działalności w okresie od 26.02.2025 roku do dnia 18.04.2025 roku a kwota zobowiązania z tego tytułu stanowiła w szczytowym momencie ponad 80% posiadanego limitu kredytowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6034 0,22%
1 EUR 4,2768 -0,02%
1 GBP 4,9431 -0,22%
100 JPY 2,4892 -0,52%
1 USD 3,7478 0,48%