THE FARM 51 GROUP SA (17/2025) Zawarcie kolejnej umowy pożyczki akcji z Smart Money FIZ z siedzibą w Warszawie

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 10/2025 z dnia 6 czerwca 2025 roku , pt.: "Zawarcie umowy inwestycyjnej z funduszem Smart Money FIZ z siedzibą w Warszawie" i raportu ESPI nr 12/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku, informuje, że w dniu 9 lipca 2025 roku Akcjonariusz Spółki, Roberta Siejka - Prezes Zarządu Emitenta, wykonując postanowienia Umowy Inwestycyjnej zawarł z funduszem Smart Money FIZ z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Inwestor") umowę pożyczki akcji ("Umowa Pożyczki Akcji").

Na podstawie Umowy Pożyczki Akcji, Akcjonariusz pożyczył Inwestorowi 125.000 Akcji Spółki,

Umowa została zawarta na okres 50 dni roboczych od otrzymania przez Inwestora informacji o rejestracji zmian statutu Spółki poprzez wprowadzenie kapitału docelowego, w oparciu o który emitowane będą akcje nowej emisji.

Strony postanowiły, iż Inwestor będzie mógł dysponować pożyczonymi akcjami według swego uznania, w tym w szczególności przyznano Inwestorowi prawo do sprzedaży akcji pożyczonych oraz zapewniono Inwestorowi objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki w celu umożliwienia zwrotu pożyczki.

W Umowie Pożyczki Akcji przewidziano wynagrodzenie dla Akcjonariusza za udostępnienie akcji pożyczonych liczone od czasu przeniesienia akcji pożyczonych na Inwestora do czasu zwrotu akcji. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obliczane będzie w następujący sposób: (i) stawka bazowa 3M WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeniesienia Akcji Pożyczonych na Pożyczkobiorcę (ii) pomnożona przez wartość akcji pożyczonych (iii) pomnożona przez liczbę dni, jaka upłynie między przeniesieniem Akcji Pożyczonych na Pożyczkobiorcę a Zwrotem Akcji (iv) a następnie podzielona przez 365.

W Umowie Pożyczki Akcji, Akcjonariusz zobowiązał się do solidarnego poręczenia za zobowiązania Spółki do kwoty 1.000.000 PLN, w przypadku:

1) nieuchwalenia kapitału docelowego, na podstawie którego Zarząd Emitenta będzie uprawniony do jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 50.000 PLN,

2) niepodjęcia przez Zarząd Spółki uchwały (lub uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w pkt 1) powyżej poprzez emisję nie więcej niż 500.000 akcji Spółki, po cenie emisyjnej w wysokości 4,50 PLN za każdą akcję, z tym zastrzeżeniem, że akcje nowej serii będą obejmowane wyłącznie przez Inwestora;

3) nieuchwalenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie którego Spółka uprawniona będzie do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 30.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, po cenie emisyjnej 5,00 PLN każda

w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z tym zastrzeżeniem, że emisji o której mowa w pkt. 3 będzie skierowana do Inwestora albo do podmiotu przez niego wskazanego,

4) niezarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym uchwał, o których mowa w pkt. 1) - 3) powyżej.

W Umowie Pożyczki Akcji przewidziano, iż Akcjonariusz będzie uprawniony do naliczenia kar umownych Inwestorowi, m.in. w przypadku opóźnienia w zwrotnym przeniesieniu do Akcjonariusza akcji niesprzedanych przez Inwestora.

W Umowie Pożyczki Akcji przewidziano, iż Inwestor może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach szczegółowo opisanych w Umowie Pożyczki Akcji.

Pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki Akcji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

O kolejnych etapach realizacji Umowy Inwestycyjnej, Spółka będzie informować w odrębnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1