Profil:

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ
Publikacja: 2025-08-22 11:02

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ (91/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny


Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Określenie waluty: PLN:

Pozycja danych: bieżąca

Data wyceny: 2025-08-20

Wartość aktywów netto: 517 114 628,42

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 153,15

Pozycja danych: poprzednia

Data wyceny: 2025-07-21

Wartość aktywów netto: 472 756 056,40

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 151,06

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5434 -0,43%
1 EUR 4,2588 -0,16%
1 GBP 4,9240 0,00%
100 JPY 2,4702 -0,60%
1 USD 3,6375 -0,50%

Powiązane