Publikacja: 2025-03-26 13:59
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. PLN | ||
| Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.PLN | |||
| Przychody z lokat | 37 143,00 | 20 318,00 | |
| Koszty funduszu netto | 7 962,00 | 5 064,00 | |
| Przychody z lokat netto | 29 181,00 | 15 254,00 | |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 823,00 | 5 635,00 | |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 996,00 | -3 321,00 | |
| Wynik z operacji | 26 008,00 | 17 568,00 | |
| Zobowiązania | 1 062,00 | 755,00 | |
| Aktywa | 353 497,00 | 211 126,00 | |
| Aktywa netto | 352 435,00 | 210 371,00 | |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 485 245,00 | 1 616 805,00 | |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 141,81 | 130,12 | |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 10,46 | 10,87 | |