Profil:

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ
Publikacja: 2025-05-05 14:34

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21

Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21


WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat 15 178,00 3 627,00
Koszty funduszu netto 2 630,00 628,00
Przychody z lokat netto 12 548,00 2 998,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 192,00 46,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 616,00 -625,00
Wynik z operacji 10 124,00 2 419,00
Zobowiązania 1 309,00 313,00
Aktywa 418 381,00 99 998,00
Aktywa netto 417 072,00 99 685,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 868 840 2 868 840
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 145,38 34,75
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,53 0,84

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5693 0,14%
1 EUR 4,2657 -0,22%
1 GBP 5,0043 -0,05%
100 JPY 2,6147 0,08%
1 USD 3,7568 -0,06%

Powiązane