Profil:

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ
Publikacja: 2025-08-04 12:18

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21

Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21


WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat 14 649,00 3 471,00
Koszty funduszu netto 3 040,00 720,00
Przychody z lokat netto 11 609,00 2 750,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -143,00 -34,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 337,00 791,00
Wynik z operacji 14 803,00 3 507,00
Zobowiązania 1 391,00 328,00
Aktywa 471 254,00 111 095,00
Aktywa netto 469 863,00 110 767,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 129 663 3 129 663
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 150,13 35,39
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,73 1,12

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Załączniki
© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5659 -0,21%
1 EUR 4,2684 0,01%
1 GBP 4,9269 -0,44%
100 JPY 2,4877 -0,12%
1 USD 3,6559 -0,27%

Powiązane