Profil:

Indos SA
Publikacja: 2025-10-07 15:47

INDOS SA (9/2025) Informacja dotycząca obligacji serii K8, K9 i K10

Raport bieżący 9/2025


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

W związku z przeglądem portfela wierzytelności Emitent powziął informację o naruszeniu pkt. 14.5.9. lit (a) oraz lit. b) warunków emisji serii obligacji serii K8, K9 i K10, w szczególności według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. w oparciu o poziom kapitałów własnych opublikowany w dniu 14.08.2025. W tym zakresie oświadczenie złożone w dobrej wierze w punkcie 2.7 Raportu za II kwartał 2025 roku okazało się nieprawidłowe.

Naruszenie powyższe wiązało się z faktami:

- łączna wartość ekspozycji związanych z pożyczką udzieloną jednemu podmiotowi wyniosła ok. 114% limitu wskazanego w pkt. 14.5.9. lit (a) warunków emisji, wynoszącego 20% Kapitałów Własnych Emitenta. Emitent podkreśla, że wartość wypłacona pożyczki była poniżej ww. limitu zarówno na dzień wypłacenia jak i na dzień 30.06.2025, a do przekroczenia limitu doszło w szczególności w wyniku kapitalizacji odsetek od udzielonej pożyczki.

- łączna wartość pożyczek udzielanych dwóm podmiotom poręczanych przez tego samego beneficjenta rzeczywistego wyniosła ok 102% limitu wskazanego w pkt. 14.5.9. lit (b) warunków emisji, wynoszącego 20% Kapitałów Własnych Emitenta. Emitent podkreśla, że wartość wypłacona pożyczki na moment jej wypłacenia była poniżej ww. limitu, a do przekroczenia limitu doszło w wyniku spadku Kapitałów Własnych Emitenta w związku z uchwaleniem wypłaty dywidendy za 2024 r.

Jednocześnie do dnia publikacji niniejszego raportu doszło do zmniejszania sald ww. ekspozycji, a ww. zmniejszenia zostały rozliczone przelewami na rzecz Emitenta, w wyniku czego aktualna ekspozycja Emitenta nie przekracza limitów wskazanych w pkt 14.5.9 warunków emisji obligacji serii K8, K9 i K10. Tym samym stan faktyczny stanowiący potencjalną podstawę wcześniejszego wykupu przestał trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostały usunięte.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5416 0,22%
1 EUR 4,2369 0,23%
1 GBP 4,8375 0,28%
100 JPY 2,3427 0,33%
1 USD 3,6624 0,31%

Powiązane

Serwisy ogólnodostępne PAP