KRAKCHEMIA SA podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA
Raport bieżący 15/2013
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 17.06.2013 r. Spółka podpisała aneks nr 3 do umowy kredytowej zawartej dnia 18.12.2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank).
Zmianie ulegają okres wykorzystania limitu, limit i sublimity kredytu wielocelowego, oprocentowanie limitu oraz zabezpieczenia kredytu.
Zgodnie z aneksem nr 3 okres wykorzystania limitu został przedłużony do 16.06.2016 r.
Limit kredytu wielocelowego został zwiększony o kwotę 10.000 tys. zł, do wysokości 55.000 tys. zł i składa się z poszczególnych sublimitów, które nie mogą być wyższe niż:
- limit kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 33.000 tys. zł,
- limit kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 29.000 tys. zł na finansowanie gwarancji bankowych i zobowiązań mogących powstać z tytułu realizacji gwarancji w obrocie krajowym do wysokości 27.000 tyś. zł oraz akredytyw dokumentowych wynikających z wykonywanej działalności do kwoty 2.000 tys. zł.
Łączna suma wykorzystania poszczególnych sublimitów nie może przekroczyć limitu kredytu wielocelowego w wysokości 55.000 tys. zł.
Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku. Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M. Zmianie uległa marża Banku.
Zabezpieczenie umowy stanowią: hipoteki kaucyjne do kwoty 4.887 tys. zł (poprzednio 4.398 tys. zł), zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasy) do wysokości 35.000 tys. zł (poprzednio 20.000 tys. zł) wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, przelew wierzytelności obecnych i przyszłych wynikających ze współpracy handlowej z wybranymi kontrahentami w kwocie nie niższej niż 15.000 tys. zł (poprzednio 10.000 tys. zł) kwartalnie, blokada środków pieniężnych na rachunku lokaty terminowej w wysokości 3.000 tys. zł, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego KRAKCHEMIA S.A. prowadzonego w BRE BANK S.A. Oddział w Krakowie, klauzula potrącenia z rachunków bieżących Kredytobiorcy prowadzonych przez PKO BP SA Oddział 6 w Krakowie.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/