MARVIPOL DEVELOPMENT SA (18/2025) Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie, "Emitent") informuje, że działając na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z 6 maja 2025 r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Emitenta oraz użycia części kapitału zapasowego na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji własnych ("Uchwała"), podjął w dziś uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Emitenta.

Najistotniejsze zasady realizacji skupu Akcji Własnych przedstawione w w/w uchwale Zarządu Emitenta:

1.W celu realizacji Uchwały Emitent zamierza nabyć akcje własne tj. akcje zwykłe na okaziciela Marvipol Development S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowane przez Emitenta, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN PLMRVDV00011 nadanym przez KDPW, wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW ("Akcje Nabywane").

2.Nabycie Akcji Nabywanych nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej: Trigon Dom Maklerski S.A. ul. Mogilska 65 31-545 Kraków, w transakcji lub transakcjach pozasesyjnych, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych ("Oferta Sprzedaży") przez wszystkich akcjonariuszy Emitenta ("Zaproszenie"), które nie będzie stanowić: (i) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 592) ("Ustawa o Ofercie Publicznej"), (ii) ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm).

3. Łączna liczba Akcji Nabywanych będących przedmiotem nabycia w ramach Zaproszenia nie przekroczy: 3.596.378 (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji stanowiących łącznie około 8,63% kapitału zakładowego Emitenta.

4. Cena po jakiej nabywane będą Akcje Nabywane wynosi: 7,00 zł (słownie: siedem złotych) za jedną Akcję i została określona z uwzględnieniem warunków określonych w Uchwale.

5. Emitent nabędzie Akcje Nabywane w celu ich umorzenia. Umorzenie Akcji Nabywanych nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Emitenta, zgodnie z art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych.

6. W przypadku, gdy liczba Akcji Nabywanych zaoferowana przez Akcjonariuszy do nabycia przez Emitenta będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Nabywanych określona w Zaproszeniu, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji Ofert Sprzedaży, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Nabywanych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Nabywanych była równa maksymalnej liczbie wskazanej w Zaproszeniu. W przypadku, gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Nabywanych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Nabywanych przeznaczonych do nabycia przez Emitenta w Zaproszeniu, Akcje Nabywane pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Nabywanych a łączną liczbą Akcji Nabywanych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół Ofertami Sprzedaży) będą alokowane po jednej, kolejno począwszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych Ofert Sprzedaży, aż do pokrycia całej liczby Akcji Nabywanych przeznaczonych do nabycia przez Emitenta określonej w Zaproszeniu.

7. Akcje zostaną nabyte od Akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na podstawie Uchwały, tj. z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, że łączna kwota, za którą Emitent będzie nabywał Akcje wraz z kosztami ich nabycia nie przekroczy 25.375.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).

8. Skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony, zgodnie z następującym harmonogramem:

a. dzień ogłoszenie Zaproszenia: 14 maja 2025 r.,

b. dzień rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży od akcjonariuszy: 16 maja 2025 r.,

c. przewidywana data zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży od akcjonariuszy: 28 maja 2025 r.,

d. przewidywana data przeniesienia własności Akcji Nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW: 2 czerwca 2025 r.

9.Nabywane przez Emitenta w ramach Zaproszenia akcje muszą być w pełni pokryte oraz wolne od jakichkolwiek obciążeń (w szczególności zastawu zwykłego, skarbowego, rejestrowego lub finansowego, zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, opcji, prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa albo jakiekolwiek innego prawa, obciążenia lub ograniczenia na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym) ani nie mogą być objęte jakimkolwiek zobowiązaniem do ustanowienia któregokolwiek z wyżej wymienionych praw lub obciążeń.

10. Mając na uwadze, że Emitent jest spółką publiczną oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Emitenta zgodnie z art. 20 Ustawy o Ofercie Publicznej treść Zaproszenia niezwłocznie po jego sporządzeniu zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego oraz będzie dostępna na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://marvipol.pl/ oraz w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie dostępna w punktach obsługi klientów oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

11. Emitent zastrzega sobie prawo do odwołania Zaproszenia i odstąpienia od jego wykonania, w szczególności odstąpienia od nabycia akcji Emitenta zaoferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, w każdej chwili. W przypadku odwołania Zaproszenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości, jak również zostanie opublikowana na tronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

W związku z powyższym, celem ogłoszenia, Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych Emitenta, w którym ustalone zostały szczegółowe warunki, terminy i zasady zawierania oraz rozrachunku transakcji nabycia akcji własnych przez Emitenta poza obrotem zorganizowanym, w szczególności warunki i terminy składania Ofert Sprzedaży przez akcjonariuszy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1