MBF GROUP SA (48/2025) Zawarcie Załącznika nr 1 do Umowy Konsorcjum - Zasady Finansowania i Podziału Korzyści w Projekcie IRYDA PLUS

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 43/2025 z dnia 4 września 2025 r. w sprawie zawarcia strategicznej umowy konsorcjum z firmą Squadron Sp. z o.o. oraz Polskim Lobby Przemysłowym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ("Konsorcjum"), informuje o podpisaniu w dniu 1 października 2025 roku Załącznika nr 1 do Umowy Konsorcjum. Dokument ten określa szczegółowe zasady finansowania projektu IRYDA PLUS, podział przychodów i zysków, udział inwestorów w kolejnych etapach oraz reguły dotyczące własności intelektualnej i reprezentacji Emitenta wobec podmiotów zewnętrznych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta zawiadamia, że Załącznik numer 1 stanowi, że inwestorem może być jeden podmiot lub grupa podmiotów, która włączy się w finansowanie i realizację kolejnych etapów projektu. Emitent jako Lider Konsorcjum, będzie wyłącznym podmiotem uprawnionym do prowadzenia rozmów, negocjacji i podpisywania umów inwestycyjnych, listów intencyjnych i innych dokumentów finansowych. Zapewnia to spójność i jednolitą reprezentację Konsorcjum wobec otoczenia kapitałowego.

W zakresie własności intelektualnej ustalono, że wszelkie rezultaty prac powstałe w toku realizacji projektu (Foreground IP), w tym dokumentacja, prototypy, modele czy oprogramowanie, będą przysługiwały członkom Konsorcjum w proporcjach: MBF Group - 47,5%, Squadron - 47,5%, PLP - 5%. Background IP, czyli prawa wnoszone przez poszczególne Strony, pozostają ich wyłączną własnością, jednak Strony zobowiązały się do udzielenia wzajemnych licencji umożliwiających ich wykorzystanie na potrzeby projektu.

Załącznik reguluje również zasady podziału przychodów z komercjalizacji. Przychody te obejmują nie tylko sprzedaż systemu IRYDA PLUS, ale także wpływy z licencji, sublicencji, grantów, dotacji, szkoleń, symulatorów i innych form wdrożenia rynkowego. Po potrąceniu kosztów operacyjnych i organizacyjnych, pozostałe przychody będą dzielone pomiędzy członków Konsorcjum w proporcjach: MBF Group - 47,5%, Squadron - 47,5%, PLP - 5%. Niezależnie od powyższego Emitent otrzyma wynagrodzenie success fee w wysokości 4% od wartości pozyskanego kapitału inwestycyjnego i może on obejmować finansowanie w formie kapitału własnego lub obcego, w tym środku pozyskane w wyniku emisji akcji, obligacji lub innych instrumentów finansowych.

Zarząd Emitenta podkreśla, że zawarcie Załącznika nr 1 ma fundamentalne znaczenie dla uporządkowania struktury finansowej i organizacyjnej Konsorcjum. Dokument zapewnia przejrzystość, stabilność i transparentne zasady współpracy, co umożliwia efektywne przygotowanie do finansowania kolejnych etapów rozwoju projektu oraz przyszłej komercjalizacji.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną i podlegającą publikacji w trybie art. 17 MAR ze względu na kluczowe znaczenie postanowień Załącznika nr 1 dla dalszego przebiegu projektu IRYDA PLUS, potencjalny wpływ na przychody Spółki oraz jej wartość rynkową.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

The Management Board of MBF Group S.A. with its registered office in

Warsaw (the "Issuer", "Company"), with reference to current report ESPI

No. 43/2025 of 4 September 2025 on the conclusion of a strategic

consortium agreement with Squadron Sp. z o.o. and the Eugeniusz

Kwiatkowski Polish Industrial Lobby ("Consortium"), hereby announces the

signing of Appendix 1 to the Consortium Agreement on 1 October 2025.

This document sets out the detailed rules for financing the IRYDA PLUS

project, the distribution of revenues and profits, the participation of

investors in subsequent stages, and the rules regarding intellectual

property and the Issuer's representation vis--vis external entities.

At the same time, the Issuer's Management Board announces that Appendix

1 stipulates that an investor may be a single entity or a group of

entities that will participate in the financing and implementation of

subsequent stages of the project. As the Consortium Leader, the Issuer

will be the sole entity authorised to conduct talks, negotiations and

sign investment agreements, letters of intent and other financial

documents. This ensures consistency and uniform representation of the

Consortium vis--vis the capital market.

With regard to intellectual property, it has been agreed that all

results of the work arising in the course of the project (Foreground

IP), including documentation, prototypes, models and software, will be

owned by the Consortium members in the following proportions: MBF Group

- 47.5%, Squadron - 47.5%, PLP - 5%. Background IP, i.e. rights

contributed by individual Parties, remain their exclusive property, but

the Parties have undertaken to grant each other licences enabling their

use for the purposes of the project.

The annex also regulates the rules for the distribution of

commercialisation revenues. These revenues include not only the sale of

the IRYDA PLUS system, but also income from licences, sub-licences,

grants, subsidies, training, simulators and other forms of market

implementation. After deducting operating and organisational costs, the

remaining revenues will be divided among the Consortium members in the

following proportions: MBF Group - 47.5%, Squadron - 47.5%, PLP - 5%.

Notwithstanding the above, the Issuer will receive a success fee of 4%

of the value of the investment capital raised, which may include

financing in the form of equity or debt, including funds raised through

the issue of shares, bonds or other financial instruments.

The Issuer's Management Board emphasises that the conclusion of Appendix

1 is of fundamental importance for the financial and organisational

structure of the Consortium. The document ensures transparency,

stability and transparent rules of cooperation, which enables effective

preparation for the financing of subsequent stages of the project's

development and future commercialisation.

The Issuer has deemed this information to be confidential and subject to

publication pursuant to Article 17 of MAR due to the key importance of

the provisions of Appendix 1 for the further course of the IRYDA PLUS

project, its potential impact on the Company's revenues and its market

value.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1