Publikacja: 2018-05-07 17:34

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_20120309

Raport kwartalny FIZ-Q-E_20120309


WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat 378 90
Koszty funduszu netto 6 679 1 598
Przychody z lokat netto -6 301 -1 508
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 7 2
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 85 081 20 362
Wynik z operacji 78 787 18 856
Zobowiązania 162 606 38 638
Aktywa 1 074 904 255 413
Aktywa netto 912 298 216 775
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 514 231 0
Seria A 395 200 0
seria A1 800 0
Seria B 124 200 0
Seria B1 18 600 0
Seria C 1 481 000 0
Seria C1 8 400 0
Seria D 107 600 0
seria D1 15 000 0
seria E1 37 800 0
Seria F1 4 000 0
seria G1 800 0
seria J 478 400 0
seria J1 3 200 0
Seria K 313 800 0
Seria L 29 467 0
Seria M 385 400 0
Seria M1 800 0
seria N 7 850 0
Seria O 8 000 0
seria O1 11 800 0
Seria P 10 600 0
Seria P1 2 000 0
Seria R 28 000 0
seria R1 767 0
Seria S 12 600 0
seria S1 1 630 0
Seria T 8 000 0
Seria U 3 200 0
Seria W 2 000 0
Seria Y 2 800 0
seria Y1 2 317 0
Seria Z 8 200 0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 259,60 61,68
Seria A 265,43 63,07

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5206 -0,79%
1 EUR 4,2455 -0,16%
1 GBP 5,0419 -0,27%
100 JPY 2,5829 -0,17%
1 USD 3,7775 -1,28%

Powiązane