Publikacja: 2021-04-01 04:15

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-R-E_20120101

Raport kwartalny FIZ-R-E_20120101


WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys.
Przychody z lokat 86 643 19 303
Koszty funduszu netto 59 295 13 210
Przychody z lokat netto 27 348 6 093
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 425 479 94 791
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -269 257 -59 987
Wynik z operacji 183 570 40 897
Zobowiązania 103 161 22 354
Aktywa 1 468 258 318 163
Aktywa netto 1 365 097 295 808
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 251 514 3 251 514
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 419,83 90,97
Seria A 430,64
Seria A1 381,33
seria A2 0,00
Seria B 418,47
Seria B1 0,00
seria B2 0,00
Seria C 419,61
Seria C1 380,43
Seria D 418,47
seria D1 0,00
seria E1 383,00
Seria F1 397,58
seria G1 0,00
seria H1 0,00
Seria J 418,11
seria J1 0,00
seria K 416,41
Seria L 406,73
Seria M 418,57
Seria M1 0,00
seria N 381,96
Seria O 381,83
seria O1 0,00
Seria P 388,09
Seria P1 0,00
Seria R 383,90
Seria R1 420,69
seria S 377,91
seria S1 0,00
Seria T 361,91
seria U 378,14
Seria W 373,77
Seria Y 380,60
seria Y1 0,00
seria Z 375,35
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 56,46 12,58
Seria A 57,91
Seria B 56,27
seria C 56,43
Seria D 56,27
seria J 56,22
seria K 56,00
Seria L 54,70
Seria M 56,29
seria N 51,36
Seria O 51,35
Seria P 52,19
Seria R 51,62
seria S 50,82
Seria T 48,67
seria U 50,85
Seria W 50,26
Seria Y 51,18
seria Z 50,47
Seria A1 51,28
Seria B1 0,00
Seria C1 51,16
seria D1 0,00
seria E1 51,50
Seria F1 53,46
seria G1 0,00
seria H1 0,00
seria J1 0,00
Seria M1 0,00
seria O1 0,00
Seria P1 0,00
Seria R1 56,57
seria S1 0,00
seria Y1 0,00
seria A2 0,00
seria B2 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,3827 0,15%
1 EUR 4,1791 -0,01%
1 GBP 4,9962 -0,10%
100 JPY 2,5855 -0,03%
1 USD 3,7968 -1,91%

Powiązane