MILISYSTEM SA (14/2025) Przydział akcji serii C i informacje podsumowujące subskrypcję

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii C, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2025 r. w ramach emisji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Emitent wskazuje, że w dniu 11 kwietnia 2025 r. dokonał przydziału akcji serii C.

Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 marca 2025 r., natomiast zamknięcie w dniu 11 kwietnia 2025 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

11 kwietnia 2025 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii C zostały objęte po cenie emisyjnej równej 1,09 zł (jeden złoty dziewięć groszy) za jedną akcję.

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, że wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Opłacenie akcji serii C nastąpiło w drodze wkładów gotówkowych.

a) W przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności

Nie dotyczy – akcje serii C zostały objęte za wkłady gotówkowe.

b) W przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne

Nie dotyczy – akcje serii C zostały objęte za wkłady gotówkowe.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje zwykłe na okaziciela serii C zapis złożyły 3 podmioty, w tym 1 osoba fizyczna i 2 osoby prawne.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały przydzielone 3 podmiotom, w tym 1 osobie fizycznej i 2 osobom prawnym.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Cezary Kubacki – Członek Rady Nadzorczej Emitenta,

Ragnar Trade sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach – podmioty mające zaangażowanie w kapitale zakładowym Emitenta na poziomie powyżej 5% udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje zwykłe na okaziciela serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.

Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d) promocja oferty – 0,00 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz