MILTON ESSEX SA (12/2025) Temat: Umowa pożyczki akcjonariusza w ramach finansowania pomostowego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Spółka Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 lipca 2025 r. na podstawie zgody Rady Nadzorczej (Uchwała RN Nr 04/06/25), zawarła umowę pożyczki ze znaczącym akcjonariuszem, Panem Jackiem Stępniem pełniącym funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, na mocy której udzielono Spółce finansowania pomostowego na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) (dalej: "Pożyczka").

Celem udzielonej Pożyczki jest uzyskanie przez Spółkę środków zapewniających niezbędne finansowanie do czasu pozyskania właściwego kapitału rozwojowego, w ramach planowanej oferty inwestycyjnej na rzecz grupy inwestorów finansowych o wartości co najmniej dwóch milionów Euro. Jest to również efekt uzgodnień, zawartych w Porozumieniu-Term-sheet z inwestorem branżowym z dnia 9 lipca 2025 r., o zawarciu którego Spółka informowała odrębnym raportem bieżącym ESPI nr 9/2025 i stanowi ważny krok na drodze do zawarcia docelowych umów inwestycyjnych.

Pożyczkobiorca zobowiązał się do spłaty Pożyczki wraz z odsetkami najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r. Oprocentowanie Pożyczki wynosi 8% w skali roku. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki w całości, jak i w części (w transzach) wraz z oprocentowaniem należnym do dnia płatności danej transzy, a także opcję pozwalającą na konwersję pożyczki na akcje Spółki nowej emisji, o ile spełnione zostaną wymogi przewidziane przepisami prawa (w tym zgoda właściwych organów Spółki).

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na wartość przedmiotowej umowy i jej pozytywny wpływ na zapewnienie płynności i dzięki temu możliwości realizacji bieżących rozliczeń i planów operacyjnych Spółki, jak również ze względu na potencjalny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Spółki i wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1