Profil:
MM Prime TFI S.A.Publikacja: 2025-04-15 13:27
MM PRIME TFI S.A. Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. |
| Przychody z lokat | 3 837,00 | 3 882,00 |
| Koszty funduszu netto | 867,00 | 1 058,00 |
| Przychody z lokat netto | 2 970,00 | 2 824,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -10,00 | -34,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 479,00 | 1 563,00 |
| Wynik z operacji | 3 439,00 | 4 353,00 |
| Zobowiązania | 89,00 | 109,00 |
| Aktywa | 43 124,00 | 39 705,00 |
| Aktywa netto | 43 035,00 | 39 596,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 214,00 | 29 214,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 473,08 | 1 355,38 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 117,70 | 149,41 |