Profil:
MM Prime TFI S.A.Publikacja: 2025-09-01 14:59
MM PRIME TFI S.A. Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 1 962,00 | 463,00 |
| Koszty funduszu netto | 461,00 | 109,00 |
| Przychody z lokat netto | 1 501,00 | 355,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 81,00 | 19,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -354,00 | -84,00 |
| Wynik z operacji | 1 227,00 | 290,00 |
| Zobowiązania | 115,00 | 27,00 |
| Aktywa | 44 137,00 | 10 405,00 |
| Aktywa netto | 44 022,00 | 10 378,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 054,00 | 29 054,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 515,18 | 357,19 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 42,26 | 9,98 |