Profil:
MM Prime TFI S.A.Publikacja: 2025-05-05 11:15
MM PRIME TFI S.A. Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 974,00 | 233,00 |
Koszty funduszu netto | 249,00 | 60,00 |
Przychody z lokat netto | 725,00 | 173,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 93,00 | 22,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 24,00 | 6,00 |
Wynik z operacji | 842,00 | 201,00 |
Zobowiązania | 138,00 | 33,00 |
Aktywa | 44 015,00 | 10 520,00 |
Aktywa netto | 43 877,00 | 10 487,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 214 | 29 214 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 501,90 | 358,97 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 28,82 | 6,89 |