Profil:
MM Prime TFI S.A.Publikacja: 2025-08-05 09:46
MM PRIME TFI S.A. Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 1 962,00 | 460,00 |
Koszty funduszu netto | 461,00 | 108,00 |
Przychody z lokat netto | 1 501,00 | 352,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 80,00 | 19,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -354,00 | -83,00 |
Wynik z operacji | 1 227,00 | 288,00 |
Zobowiązania | 115,00 | 27,00 |
Aktywa | 44 137,00 | 10 405,00 |
Aktywa netto | 44 022,00 | 10 378,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 054,00 | 29 054,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 515,18 | 357,19 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 42,10 | 9,88 |