NANOGROUP SA (48/2024) Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M3, M4, M5 i M6

Zarząd NanoGroup S.A. ("NanoGroup", "Spółka", "Emitent"), w związku z zakończeniem w dniu 9 września 2024 r. subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M3, M4, M5 i M6 wyemitowanych na podstawie uchwał nr 6, 7, 8 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2024 r., przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii M3

1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii M3: 9 maja 2024 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii M3: 10 września 2024 r.

2. Data przydziału akcji serii M3: 9 września 2024 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 952.381.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 952.381.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 952.381.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji serii M3 wyniosła 1,05 zł za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.000.000,05 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 18.661,94 zł (bez uwzględnienia wynagrodzenia KDPW/GPW):

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 18.661,94 zł,

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji akcji serii M3 zostaną rozliczone poprzez zaliczenie ich w ciężar kosztów finansowych. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji koszty finansowe.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii M3 wyniósł: 0,019 zł.

14. Sposób opłacenia akcji serii M3: Akcje serii M3 zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

Akcje Serii M4

1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii M4: 9 maja 2024 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii M4: 10 września 2024 r.

2. Data przydziału akcji serii M4: 9 września 2024 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 714.286.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 714.286.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 714.286.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji serii M4 wyniosła 1,05 zł za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 750.000,30 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 14.450,21 zł (bez uwzględnienia wynagrodzenia KDPW/GPW):

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 14.450,21 zł,

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji akcji serii M4 zostaną rozliczone poprzez zaliczenie ich w ciężar kosztów finansowych. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji koszty finansowe.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii M4 wyniósł: 0,020 zł.

14. Sposób opłacenia akcji serii M4: Akcje serii M4 zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

Akcje Serii M5

1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii M5: 9 maja 2024 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii M5: 11 września 2024 r.

2. Data przydziału akcji serii M5: 9 września 2024 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 714.286.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 714.286.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 714.286.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji serii M5 wyniosła 1,05 zł za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 750.000,30 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 14.450,21 zł (bez uwzględnienia wynagrodzenia KDPW/GPW):

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 14.450,21 zł,

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji akcji serii M5 zostaną rozliczone poprzez zaliczenie ich w ciężar kosztów finansowych. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji koszty finansowe.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii M5 wyniósł: 0,020 zł.

14. Sposób opłacenia akcji serii M5: Akcje serii M5 zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

Akcje Serii M6

1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii M6: 9 maja 2024 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii M6: 12 września 2024 r.

2. Data przydziału akcji serii M6: 9 września 2024 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 714.286.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 714.286.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 714.286.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji serii M6 wyniosła 1,05 zł za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 750.000,30 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 14.450,21 zł (bez uwzględnienia wynagrodzenia KDPW/GPW):

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 14.450,21 zł,

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji akcji serii M6 zostaną rozliczone poprzez zaliczenie ich w ciężar kosztów finansowych. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji koszty finansowe.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii M6 wyniósł: 0,020 zł.

14. Sposób opłacenia akcji serii M6: Akcje serii M6 zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz