OKAM CAPITAL (4/2024) Przydział i dojście emisji obligacji serii B do skutku

Zarząd Okam Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”) , informuje, że w dniu 21 listopada 2024 roku na podstawie stosownej uchwały, Zarząd Spółki dokonał przydziału 75.000 (słownie: siedemdziesięciu pięciu tysięcy) sztuk obligacji serii oznaczonej literą „B”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 75.000.000 (słownie: siedemdziesięciu pięciu milinów) złotych („Obligacje”).

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: od 30 października 2024 roku do 14 listopada 2024 roku

2) Data przydziału Obligacji: 21 listopada 2024 r.

3) Liczba Obligacji objętych subskrypcją: 75.000 sztuk

4) Stopa redukcji: 15,73%

5) Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 75.000 sztuk

6) Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 1.000 zł

7) Wartość nominalna Obligacji: 1.000 zł

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją: 144

9) Liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 140

10) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Emitent przydzielił 6 041 sztuk Obligacji czterem podmiotom powiązanym z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: 1 468 471,00 zł, były to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

Koszty emisji ujmowane są w księgach (i prezentowane w księgach (i prezentowane w bilansie) w momencie poniesienia jako rozliczenia międzyokresowe kosztów. Następnie ujmowane są w bieżącym wyniku finansowym jako koszty finansowe (w części działalności finansowej emitenta) w wartości proporcjonalnej do czasu jaki obligacje zostały wyemitowane

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz