PGE SA (13/2025) Podpisanie umów pożyczek z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, że w dniu 31 marca 2025 r. Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("BGK") dwie umowy pożyczek ("Umowy Pożyczek") ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ("KPO") w łącznej kwocie limitu ok. 12,1 mld PLN, w tym odpowiednio:

- ok. 9 521 mln złotych na finansowanie projektów realizowanych przez PGE Dystrybucja S.A. oraz

- ok. 2 566 mln złotych na finansowanie projektów realizowanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Pożyczki udzielane są ze środków KPO w ramach Inwestycji G3.1.4 o nazwie "Wsparcie krajowego systemu energetycznego (Fundusz Wsparcia Energetyki)" zgodnie z "Zasadami Naboru Wniosków dla pożyczek na sieci elektroenergetyczne udzielanych przez BGK".

Środki pochodzące z Umów Pożyczek zostaną przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków kwalifikowalnych w rozumieniu Umów Pożyczek w okresie ich udostępnienia poniesionych przez spółki zależne PGE związanych z realizacją następujących projektów:

- PGE Dystrybucja S.A.: Zwiększenie zdolności do integracji odnawialnych źródeł energii oraz poprawy bezpieczeństwa dostaw energii poprzez budowę i modernizację sieci elektroenergetycznej ("Projekt Dystrybucja"),

- PGE Energetyka Kolejowa S.A.: wzmocnienie bezpieczeństwa, poprawa jakości energii oraz zwiększenie możliwości przyłączania większej liczby źródeł OZE do sieci dystrybucyjnej zasilającej polską kolej i ekosystem towarzyszący ("Projekt Energetyka Kolejowa").

Zgodnie z Umowami Pożyczek Spółka będzie mogła wykorzystać środki po spełnieniu standardowych dla finansowań bankowych warunków zawieszających oraz po zawarciu wymaganej dokumentacji z PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A., w tym umów pożyczek wewnątrzgrupowych.

Środki z Umów Pożyczek będą wypłacane sukcesywnie, w oparciu o składane wnioski o wypłatę, w miarę realizacji Projektu Dystrybucja oraz Projektu Energetyka Kolejowa, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia 2036 r. (włącznie) i do wysokości środków przekazanych BGK na ten cel przez ministra właściwego ds. klimatu i środowiska pełniącego w przypadku Inwestycji G3.1.4 rolę Instytucji Odpowiedzialnej za realizację Inwestycji w rozumieniu art. 14la pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658, z późn. zm.).

Umowy Pożyczek będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 0,5% w skali roku, a ich spłata została przewidziana w półrocznych ratach w okresie 2034-2049 (ostateczny termin spłaty to 20 grudnia 2049 r.).

Zgodnie z warunkami Umów Pożyczek kwota finansowania może podlegać zwiększeniu, co wymagać będzie zawarcia stosownych aneksów do Umów Pożyczek.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Signing of loan agreements with Bank Gospodarstwa Krajowego within

National Recovery and Resilience Plan

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", the

"Company") discloses that on March 31, 2025 the Company and Bank

Gospodarstwa Krajowego ("BGK") have signed two loan agreements (the

"Loan Agreements") for funds from National Recovery and Resilience Plan

(the "NRRP") for a total amount of app. PLN 12.1 bn, including

respectively:

- app. PLN 9 521 million for financing of projects pursued by PGE

Dystrybucja S.A. and

- app. PLN 2 566 million for financing of projects pursued by PGE

Energetyka Kolejowa S.A.

The loans are granted from NRRP funds under Investment G3.1.4 "Support

of the national power system (Energy Support Fund)" in accordance with

the "Rules of Application for BGK's electricity grid loans".

The funds from the Loan Agreements will be used solely for financing of

eligible expenditures within the meaning of the Loan Agreements in their

availability period incurred by subsidiaries of PGE related to

implementation of the following projects:

- PGE Dystrybucja S.A.: Improving the capacity to integrate renewable

energy sources and improving the security of electricity supplies

through construction and modernisation of the electricity grid (the

"Distribution Project"),

- PGE Energetyka Kolejowa S.A.: strengthening of security, improving the

energy quality and improving the capacity to connect larger number of

RES to the distribution grid feeding the Polish railways and the

accompanying ecosystem (the "Railway Energy Services Project").

According to the Loan Agreements the Company will be able to use the

funds provided that standard conditions precedent for bank financing are

fulfilled and after signing of required documentation with PGE

Dystrybucja S.A. and PGE Energetyka Kolejowa S.A., including intra-group

loan agreements.

The funds from the Loan Agreements will be released successively, based

on the pay-out applications, as the Distribution Project and the Railway

Energy Services Project progress, but not later than on December 20,

2036 (inclusive) and up to the amount of funds remitted to BGK for this

purpose by the minister responsible for climate and environment, acting

in case of Investment G3.1.4 as the Institution Responsible for

Investment implementation in the meaning of the art. 14la p. 1 of the

Act of December 6, 2006 on rules for conducting development policy

(Journal of Laws 2006 No. 227 item 1658, as amended).

The Loan Agreements will bear fixed interest rate of 0.5% per annum, and

the repayment is projected in semi-annual installments in the period

2034-2049 (the final maturity date is December 20, 2049).

According to the Loan Agreements the amount of the financing may be

increased, what will require signing of relevant annexes to the Loan

Agreements.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1