Profil:
PHS Hydrotor SAPublikacja: 2025-05-23 08:00
PHS HYDROTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QS
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QS
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| GRUPA HYDROTOR | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 847 | 28 916 | 7 373 | 6 723 |
| Przychody ze sprzedaży produktów | 30 159 | 28 243 | 7 208 | 6 567 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 638 | 2 117 | 392 | 492 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (1 522) | (1 590) | (364) | (370) |
| Zysk (strata) brutto | (1 561) | (1 882) | (373) | (438) |
| Zysk (strata) netto | (1 461) | (1 806) | (349) | (420) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 239 | (2 864) | 57 | (663) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (17) | 13 | (4) | 3 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (64) | 2 847 | (15) | 659 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 158 | (4) | 38 | (1) |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | (0,61) | (0,75) | (0,15) | (0,18) |
| Aktywa razem: | 185 925 | 188 085 | 44 429 | 43 527 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 019 | 73 826 | 16 732 | 17 085 |
| Zobowiązania długoterminowe | 24 265 | 30 914 | 5 798 | 7 154 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 754 | 42 912 | 10 933 | 9 931 |
| Kapitał własny | 115 906 | 114 259 | 27 697 | 26 442 |
| Kapitał zakładowy | 4 797 | 4 797 | 1 146 | 1 110 |
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 48,33 | 47,64 | 11,55 | 11,03 |
| Zadeklarowana lub Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0,30 | 0 | 0,07 |
| EBITDA | 1 645 | 1 433 | 393 | 333 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 48,23 | 47,55 | 11,53 | 11,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 773 | 16 947 | 4 726 | 3 940 |
| Przychody ze sprzedaży produktów | 15 396 | 12 748 | 3 680 | 2 964 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | (433) | (504) | (103) | (117) |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (1 714) | (1 970) | (410) | (458) |
| Zysk (strata) brutto | (1 598) | (1 829) | (382) | (425) |
| Zysk (strata) netto | (1 498) | (1 739) | (358) | (404) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 862 | (1 886) | 206 | (436) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 13 | 3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (635) | 1 614 | (152) | 374 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 228 | (259) | 54 | (60) |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | (0,62) | (0,73) | (0,15) | (0,17) |
| Aktywa, razem | 141 989 | 133 885 | 33 930 | 30 984 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 722 | 48 958 | 10 926 | 11 330 |
| Zobowiązania długoterminowe | 18 468 | 23 782 | 4 413 | 5 504 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 254 | 25 176 | 6 513 | 5 826 |
| Kapitał własny | 96 267 | 84 927 | 23 004 | 19 654 |
| Kapitał zakładowy | 4 797 | 4 797 | 1 146 | 1 110 |
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 40,14 | 35,41 | 9,59 | 8,19 |
| Zadeklarowana lub Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,30 | 0,07 | ||
| EBITDA | 780 | 452 | 186 | 105 |