Profil:
PKO TFI SAPublikacja: 2025-04-03 08:45
PKO TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2024 - 31.12.2024 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR |
Przychody z lokat | 1 326,00 | 308,00 |
Koszty funduszu netto | 1 662,00 | 386,00 |
Przychody z lokat netto | -336,00 | -78,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 553,00 | 593,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -742,00 | -172,00 |
Wynik z operacji | 1 475,00 | 343,00 |
Zobowiązania | 11 526,00 | 2 697,00 |
Aktywa | 55 960,00 | 13 096,00 |
Aktywa netto | 44 434,00 | 10 399,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 408 628,00 | 408 628,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,74 | 25,45 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,61 | 0,84 |