Profil:
PKO TFI SAPublikacja: 2025-04-03 08:51
PKO TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2024 - 31.12.2024 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR |
Przychody z lokat | 1 421,00 | 330,00 |
Koszty funduszu netto | 1 367,00 | 318,00 |
Przychody z lokat netto | 54,00 | 13,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 154,00 | 36,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 369,00 | 783,00 |
Wynik z operacji | 3 577,00 | 831,00 |
Zobowiązania | 2 365,00 | 553,00 |
Aktywa | 48 937,00 | 11 453,00 |
Aktywa netto | 46 572,00 | 10 899,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 455 943,00 | 455 943,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,14 | 23,90 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,84 | 1,82 |