Profil:
PKO TFI SAPublikacja: 2025-04-03 08:54
PKO TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2024 - 31.12.2024 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR |
| Przychody z lokat | 3 949,00 | 917,00 |
| Koszty funduszu netto | 3 237,00 | 752,00 |
| Przychody z lokat netto | 712,00 | 165,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 538,00 | 1 751,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 045,00 | -475,00 |
| Wynik z operacji | 6 205,00 | 1 442,00 |
| Zobowiązania | 31 702,00 | 7 419,00 |
| Aktywa | 164 788,00 | 38 565,00 |
| Aktywa netto | 133 086,00 | 31 146,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 248 726,00 | 1 248 726,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,58 | 24,94 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,97 | 1,15 |
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2024 roku. | ||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2024 roku. | ||