POLENERGIA SA (45/2024) ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU PV SZPROTAWA 2

Raport bieżący 45/2024

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 19 września 2024 roku spółka zależna Emitenta - Polenergia Farma Fotowoltaiczna 16 sp. z o.o., rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Szprotawa 2 o łącznej mocy 20 MWp, jako kredytobiorca ("Kredytobiorca") oraz Pekao S.A., jako kredytodawca ("Kredytodawca"), zawarły umowę kredytów ("Umowa Kredytów").

Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy:

• kredytu terminowego do łącznej kwoty 27 000 000,00 złotych, przeznaczonego na finansowanie budowy farmy fotowoltaicznej Szprotawa 2, z możliwością zwiększenia zaangażowania Kredytodawcy (po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w Umowie Kredytów);

• kredytu VAT do maksymalnej łącznej kwoty 7 000 000,00 złotych; oraz

• kredytu DSR do maksymalnej łącznej kwoty 2 800 000,00 złotych.

W związku z Umową Kredytów Kredytobiorca oraz Emitent zobowiązani są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance. Kredytobiorca m.in. złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz ustanowi zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw, natomiast Emitent ustanowi zastaw rejestrowy oraz finansowy na udziałach w Kredytobiorcy oraz złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytu terminowego oraz kredytu DSR nie później niż w terminie 15 lat od daty zakończenia projektu lub do dnia 16 grudnia 2039 roku (wcześniejsza z dat), a kredytu VAT w terminie sześciu miesięcy od daty ostatecznego rozliczenia budowy, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2026 roku. Oprocentowanie kredytów ustalone jest w oparciu o stopę referencyjną WIBOR, powiększoną o marżę Kredytodawcy.

Warunki Umowy Kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń, kar umownych, uruchomienia finansowania oraz wypowiedzenia Umowy Kredytów, odpowiadają postanowieniom stosowanym w tego typu transakcjach.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz