Profil:

PRAGMAGO
Publikacja: 2025-09-02 20:33

PRAGMAGO (41/2025) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji po wydzieleniu ze Zbioru Wydzielanych Wierzytelności

Raport bieżący 41/2025


Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2025 z dnia 02 września 2025 r. w sprawie zawarcia porozumień do umów zastawów rejestrowych ustanowionych na zbiorze wierzytelności Emitenta ("Zbiór") stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii A2, T, U, B1, C6, D2 oraz D3, przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii A2, T, U, B1, C6, D2 oraz D3.

Niniejszy raport przedstawia stan Zbioru po wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z: (i) umów oznaczonych przez Spółkę w systemie "Navi" jako typ "Pożyczka", kategoria "zaliczka przychodowa" oraz (ii) z umów oznaczonych jako typ "Pożyczka", kategoria "odroczona płatność", nazwa zwyczajowa "PragmaPay" ("Wydzielane Wierzytelności") oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności.

Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru (po wyłączeniu Wydzielanych Wierzytelności) objętych zastawem rejestrowym dla poszczególnych serii obligacji Spółki wyniosła na dzień 31 lipca 2025 r.:

dla serii A2 20 437 862 zł.

dla serii T 19 209 739 zł.

dla serii U 12 836 303 zł.

dla serii B1 15 564 544 zł.

dla serii C6 37 022 690 zł.

dla serii D2 43 171 736 zł.

dla serii D3 60 651 348 zł.

Łączna wartość zbioru: 208 894 223 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii A2, T, U, B1, C6 oraz serii D2 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 190.962.803 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/07/2025 wynosi 0,27%

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5957 0,45%
1 EUR 4,2444 -0,14%
1 GBP 4,8747 -0,37%
100 JPY 2,4139 -0,64%
1 USD 3,6369 -0,26%

Powiązane