PURE BIOLOGICS SA (31/2025) Podsumowanie emisji akcji serii P1

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"], w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 28/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r., niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę [w trybie subskrypcji zamkniętej] ofertę publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii P1 emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 17/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r. ["Akcje"] ["Oferta"]:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji: Subskrypcja Akcji rozpoczęła się w dniu 24 lipca 2025 r. i zakończyła się w dniu 14 sierpnia 2025 r.;

2. Data przydziału Akcji: Akcje zostały przydzielone przez Spółkę w dniu 27 sierpnia 2025 r.;

3. Liczba Akcji objętych subskrypcją: W ramach Oferty Spółka oferowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4.081.572 Akcje;

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Ze względu na specyfikę Oferty [i] w ramach zapisów podstawowych redukcja nie wystąpiła, natomiast [ii] w ramach zapisów dodatkowych stopa redukcji wyniosła 72,4%;

5. Liczba Akcji, na które złożono zapisy: W ramach Oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 9.414.368 Akcji, w tym [i] 2.051.488 Akcji zostało objętych zapisami podstawowymi, a [ii] 7.362.880 Akcji zostało objętych zapisami dodatkowymi;

6. Liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach Oferty przydzielono 4.081.572 Akcji;

7. Cena po jakiej Akcje były obejmowane oraz sposób opłacenia objętych Akcji:

Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 1,00 PLN [jeden złoty], a zatem cena emisyjna wszystkich Akcji objętych przez inwestorów wyniosła 4.081.572 PLN [cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote].

Cena emisyjna wszystkich Akcji została opłacona wkładami pieniężnymi.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje: Spółka nie posiada informacji na temat liczby osób, które złożyły zapisy na Akcje. Na Akcje złożono 1.137 zapisów podstawowych oraz 288 zapisów dodatkowych;

9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje: Akcje zostały przydzielone 1.098 osobom;

10. Nazwy [firmy] subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji [cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta]: Akcje nie zostały objęte przez subemitenta;

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty publicznej Akcji [rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji i ich ceny emisyjnej] wyniosła 4.081.572 PLN [cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote];

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji: Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego łączne koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji wyniosły 231 650,94 PLN, w tym:

a] przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 231 650,94 zł;

b] wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;

c] sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;

d] promocja oferty: nie dotyczy.

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32, rozliczenie kosztów emisji Akcji w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych Akcji nad ich wartość nominalną.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję wynosi: 0,057 zł.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1