PZ CORMAY SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (znacząca umowa)

Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach (Spółka), informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Bank) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym nr KWWA0024/13 z dnia 5 czerwca 2013 r.

Zgodnie z zawartym aneksem, Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w następujących granicach kwot i terminach:

1/ do kwoty 12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych) w terminie do dnia 28 maja 2015 r. r. włącznie,

2/ do kwoty 11.500.000 PLN (jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 29 czerwca 2015 r. włącznie,

3/ do kwoty 11.000.000 PLN (jedenaście milionów złotych) w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. włącznie,

4/ do kwoty 10.500.000 PLN (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. włącznie,

5/ w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 lipca 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) - do kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r.

Strony ustaliły dzień spłaty kredytu na 29 kwietnia 2016 r. w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 lipca 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) oraz na dzień 31 sierpnia 2015 r. w przypadku braku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji, o których mowa powyżej.

Od kwoty wykorzystania kredytu naliczane będą odsetki według stawki EURIBOR dla EUR i WIBOR dla PLN powiększonej o marżę Banku

Zabezpieczeniami wierzytelności Banku są:

1/ hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 21.000.000,00 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych 00/100) oraz do kwoty 18.000.000,00 PLN (osiemnaście milionów złotych 00/100),

2/ przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia majątku Spółki

3/ zastaw rejestrowy ustanowiony na zapasach magazynowych Spółki oraz na towarach handlowych, ustanowiony przez spółkę Orphée S.A. z siedzibą w Genewie,

4/ przelew wierzytelności (cesja globalna niepotwierdzona) od kontrahentów Spółki

5/ zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach spółki Orphée S.A., należących do Spółki.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych, zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz