Profil:
PZU TFIPZU TFI Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2025 - 30.06.2025 w tys. PLN | 01.01.2025 - 30.06.2025 w tys. EUR |
Przychody z lokat | 2 124,00 | 503,00 |
Koszty funduszu netto | 665,00 | 158,00 |
Przychody z lokat netto | 1 459,00 | 346,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -212,00 | -50,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -73,00 | -17,00 |
Wynik z operacji | 1 174,00 | 278,00 |
Zobowiązania | 14 701,00 | 3 466,00 |
Aktywa | 41 604,00 | 9 808,00 |
Aktywa netto | 26 903,00 | 6 342,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 215 456,00 | 215 456,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,87 | 29,44 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,45 | 1,29 |