Profil:
Quercus TFI SAQUERCUS TFI SA (26/2024) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Raport bieżący 26/2024
Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 sierpnia 2024 r. wyniosła 5 943,5 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 5 137,0 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 22,5 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,
- 55,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 41,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 58,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 4,2 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 116,9 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 czerwca 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 207,4 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2024 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 299 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla 257,7 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego.
Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz