Publikacja: 2022-04-22 06:49
QUERCUS TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 2 499,00 | 564,00 |
| Koszty funduszu netto | 2 624,00 | 2 185,00 |
| Przychody z lokat netto | -125,00 | -1 621,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 421,00 | 6 568,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 723,00 | 5 027,00 |
| Wynik z operacji | -2 427,00 | 9 974,00 |
| Zobowiązania | 210,00 | 1 638,00 |
| Aktywa | 72 792,00 | 105 235,00 |
| Aktywa netto | 72 582,00 | 103 597,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 47 473 | 70 370 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 528,91 | 1 472,17 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -51,12 | 141,74 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz