RAFAMET SA W RESTRUKTURYZACJI (62/2025) Informacja o stanie prowadzonego postępowania sanacyjnego Spółki oraz o stanie procesu restrukturyzacji spółki zależnej Emitenta

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka"), niniejszym informuje, że w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Spółki prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Gliwicach XII Wydziałem Gospodarczym w sprawie o sygn. akt GL1G/GR/16/2024, Zarząd Spółki działając we współpracy z Zarządcą Spółki w postępowaniu sanacyjnym (tj. spółką Rymarz Zdort Maruta Kubiczek Restructuring S.A. z siedzibą w Warszawie) prowadzi intensywne prace celem przygotowania planu restrukturyzacyjnego Spółki. Zgodnie z przewidywaniami Zarządu Spółki, plan restrukturyzacyjny powinien zostać przygotowany i złożony do Sądu Rejonowego w Gliwicach za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych w terminie umożliwiającym przeprowadzenie drugiej transzy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w IV kwartale 2025 r. Przygotowanie i złożenie w sądzie planu restrukturyzacyjnego stanowi istotny element prowadzonego postępowania sanacyjnego Spółki.

Zarząd Spółki informuje również, że złożenie w sądzie planu restrukturyzacyjnego popartego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., będzie stanowiło ziszczenie się jednego z dwóch warunków zawieszających umożliwiających przeprowadzenie drugiej transzy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 20.000.000,00 zł w ramach subskrypcji prywatnej w drodze emisji akcji serii J skierowanej do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2025 w dniu 27 maja 2025 r. Pierwszym warunkiem zawieszającym było zawarcie przez Spółkę z jej spółkę zależną ODLEWNIĘ RAFAMET Sp. z o.o. w (dalej jako: "Odlewnia") umowy pożyczki, zgodnie z którą Spółka udzieli Odlewni pożyczki w wysokości do 5.000.000,00 zł), o którym to ziszczeniu się warunku zawieszającym Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2025 w dniu 12 czerwca 2025 r. Po ziszczeniu się tego warunku zawieszającego w postaci złożenia do sądu planu restrukturyzacyjnego popartego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Zarząd Spółki zamierza zwołać walne zgromadzenie Spółki celem podjęcia stosownej uchwały przez walne zgromadzenie Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu Emitenta nr 16/2025 z dnia 14-04-2025 r. o otrzymaniu od Odlewni informacji o postanowieniu Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego o zatwierdzeniu układu Odlewni (sygnatura postępowania GL1G/GRz/97/2024), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2025 r. Emitent otrzymał informację od Odlewni, że Zarząd Odlewni podjął decyzję o konieczności wystąpienia przez Odlewnię do właściwego sądu z wnioskiem o uchylenie układu zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego z dnia 14 kwietnia 2025 r. (sygnatura postępowania GL1G/GRz/97/2024) oraz o konieczności wystąpienia przez Odlewnię do właściwego sądu z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego Odlewni. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, na dzień publikacji niniejszego raportu, Zarząd Odlewni nie złożył w sądzie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Jak wskazał Emitentowi Zarząd Odlewni, Odlewnia nie jest w stanie, przy utrzymującym się poziomie przychodów oraz istniejącej strukturze kosztowej, zrealizować układu zatwierdzonego wobec niej w sprawie o sygn. akt GL1G/GRz/97/2024. W ocenie Zarządu Odlewni, kontynuowanie restrukturyzacji w dotychczasowej formule, opartej na wykonaniu istniejącego układu, nawet w przypadku jego modyfikacji, wiąże się z istotnym ryzykiem niepowodzenia. Ponadto Emitent wskazuje, iż Zarząd Emitenta, na podstawie wniosku Zarządu Odlewni oraz kompletu przedłożonych dokumentów, podjął decyzję o odbyciu w dniu 25 sierpnia 2025 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Odlewni w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki, zgodnie z art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych. Powyższa uchwała o dalszym istnieniu Odlewni została podjęta przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Odlewni w dniu 25 sierpnia 2025 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1