Profil:
ROCKBRIDGE TFI SAROCKBRIDGE TFI SA (23/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-05-07
Wartość aktywów netto: 6 146 361,81
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 105,80
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-04-30
Wartość aktywów netto: 6 075 802,80
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 104,58