Publikacja: 2022-08-31 22:58
ROCKBRIDGE TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 51,00 | 11,00 |
| Koszty funduszu netto | 145,00 | 31,00 |
| Przychody z lokat netto | -94,00 | -20,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -730,00 | -157,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -913,00 | -197,00 |
| Wynik z operacji | -1 737,00 | -374,00 |
| Zobowiązania | 98,00 | 21,00 |
| Aktywa | 6 390,00 | 1 365,00 |
| Aktywa netto | 6 292,00 | 1 344,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 75 577,00 | 75 577,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 83,25 | 17,79 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -22,98 | -4,95 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz